证券代码：601921 证券简称：浙版传媒 公告编号：2024-052ai 裸舞
浙江出书传媒股份有限公司对于使用闲置自有资金
进行现款措置到期赎回并接续进行现款措置的公告
本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何造作纪录、误导性论说约略紧要遗漏，并对其内容的信得过性、准确性和齐全性承担法律牵累。
迫切内容指示：
● 现款措置到期赎回情况：浙江出书传媒股份有限公司（以下简称“公司”）近期到期赎回部分自有资金现款措置居品本金东说念主民币10，000万元，赢得收益东说念主民币55.81万元。
● 接续进行现款措置阐发情况：现款措置金额东说念主民币10，000万元，现款措置期限为103天。
● 实践的审议花式：公司于2024年4月24日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《对于2024年度使用闲置自有资金进行现款措置的议案》，快乐公司及子公司2024年度自有资金现款措置授权额度不卓绝东说念主民币520，000万元，授权有用期自公司第二届董事会第十五次会议审议通过之日起12个月。在上述额度内，资金可轮回振荡使用。
● 特别风险指示：公司及子公司购买的搭理居品均为安全性高、流动性强的搭理居品，总体风险可控。但金融阛阓受宏不雅经济、财政及货币计谋的影响较大，不摒除公经搭理居品可能受到阛阓波动的影响。
一、本次现款措置居品到期赎回情况
公司于2024年5月23日购买中信银行杭州天水支行信银搭理同盈象固收肃肃七天捏有期1号搭理居品，使用自有资金东说念主民币10，000万元。具体内容详见公司于2024年5月24日在上海证券来回所网站（www.sse.com.cn）表现的《浙江出书传媒股份有限公司对于使用闲置自有资金进行现款措置的公告》（公告编号： 2024-026）。上述搭理居品已到期赎回，收回本金东说念主民币10，000万元，骨子赢得收益东说念主民币55.81万元，本金及收益已至公司账户。具体情况如下：
单元：万元
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二、自有资金现款措置基本情况
（一）现款措置推敲
字据公司资金余额预测情况，为提高资金使用效能ai 裸舞，在不影响公司泛泛推敲的前提下，公司使用闲置自有资金进行现款措置，不错赢得一定的投资收益，成心于提高公司及子公司功绩水平，为公司和激动获取较好的投资答复。
依依色（二）现款措置的金额
公司本次进行现款措置的金额为东说念主民币10，000万元。
（三）现款措置资金开端
本次现款措置所使用的资金为公司及子公司部分闲置自有资金。
（四）现款措置居品基本情况
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三、本次现款措置的具体情况
（一）条约主要条目
苏银搭理恒源季怒放5号
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四、对公司的影响
公司最近一年又一期的有关财务数据如下：
单元：万元
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收场2023年12月31日，公司货币资金余额为962，201.62万元，本次使用自有资金进行现款措置金额10，000万元，占最近一期期末货币资金的1.04%。对公司异日主营业务、财务情状、推敲效能和现款流量等不会变成紧要影响，公司不存在有大额欠债的同期购买大额搭理居品的情形。
字据《企业管帐准则第22号逐个金融器用说明和计量》之规矩，本次公司现款措置到期结算后计入财富欠债表中货币资金，浮动利息收益计入利润表中投资收益。最终管帐处理以管帐师年度审计说明后的扫尾为准。
五、投资风险分析及风险限度门径
（一）投资风险
公司购买的上述银行搭理居品收益率可能会产生波动，搭理收益具有不细目性，不摒除因阛阓波动、宏不雅金融计谋变化等原因引起影响收益的情况。
（二）公司对现款措置有关风险的里面限度
1.严格恪守审慎投资原则，筛选投资对象，选拔信誉好、限制大、有智力保险资金安全的交易银行等金融机构所刊行的居品。
2.公司将字据阛阓情况实时追踪投财富品投向，如若发现潜在的风险身分，将进行评估，并针对评估扫尾实时摄取相应的保全门径，限度投资风险。
3.稀零董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时不错遴聘专科机构进行审计。
六、方案花式的实践
2024年4月24日，公司召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《对于2024年度使用闲置自有资金进行现款措置的议案》，快乐公司及子公司2024年度自有资金现款措置授权额度不卓绝东说念主民币520，000万元，授权有用期自公司第二届董事会第十五次会议审议通过之日起12个月。在上述额度内，资金可轮回振荡使用。字据《上海证券来回所股票上市功令》《公司规矩》的规矩，公司本次授权使用部分闲置自有资金进行现款措置无需提交激动大会审议。
七、收场本公告日，公司最近十二个月使用自有资金进行现款措置的情况
单元：万元
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特此公告。
浙江出书传媒股份有限公司董事会
2024年9月11日ai 裸舞